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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 879.00 | | 198 879.00 | 198 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 160.00 | 150.00 | 505 010.00 | 505 160.00 |
BN En cours de production de biens | 500 256.00 | | 500 256.00 | 500 256.00 |
BZ Autres créances | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CF Disponibilités | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 910.00 | 150.00 | 682 760.00 | 682 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
CU Autres participations | 306 281.00 | 150.00 | 306 131.00 | 306 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
DG Autres réserves | 215 694.00 | 215 694.00 | | 215 694.00 |
DH Report à nouveau | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 775.00 | 70 357.00 | | 54 775.00 |
DL TOTAL (I) | 655 404.00 | 600 629.00 | | 655 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 288.00 | | | 313 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 356.00 | 153 600.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 356.00 | 153 600.00 | | 27 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 760.00 | 754 229.00 | | 682 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 356.00 | 153 600.00 | | 27 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 288.00 | | | 313 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 31 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 833.00 | 154 146.00 | | 111 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 058.00 | 83 789.00 | | 57 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 775.00 | 70 357.00 | | 54 775.00 |