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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 688.00 | 34 579.00 | 13 109.00 | 47 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 438.00 | 27 921.00 | 27 517.00 | 55 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 601.00 | 62 500.00 | 184 101.00 | 246 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 013.00 | 62 500.00 | 222 513.00 | 285 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 910.00 | 23 529.00 | | 42 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 136.00 | 19 382.00 | | 22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 76 046.00 | 53 910.00 | | 76 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 417.00 | 110 582.00 | | 72 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 837.00 | 10 793.00 | | 26 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 18 017.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 26 275.00 | | 29 511.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 746.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 467.00 | 166 412.00 | | 146 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 513.00 | 220 323.00 | | 222 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 900.00 | 94 314.00 | | 106 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 354 732.00 | 354 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 354 732.00 | 354 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | -878.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 721.00 | 369 973.00 | | 381 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 585.00 | 350 591.00 | | 359 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 136.00 | 19 382.00 | | 22 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 601.00 | | | 246 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 256.00 | 11 244.00 | | 51 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 256.00 | 11 244.00 | | 51 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 417.00 | 32 850.00 | 39 567.00 | 72 417.00 |
VI Groupe et associés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423.00 | 19 948.00 | 3 475.00 | 23 423.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 467.00 | 106 900.00 | 39 567.00 | 146 467.00 |