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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 537 766.00 | 63 509.00 | 474 257.00 | 537 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 12 679.00 | 14 230.00 | 26 909.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 195.00 | 76 188.00 | 1 510 007.00 | 1 586 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 402 199.00 | | 402 199.00 | 402 199.00 |
CF Disponibilités | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 923.00 | | 488 923.00 | 488 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 118.00 | 76 188.00 | 1 998 930.00 | 2 075 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 020 520.00 | | 1 020 520.00 | 1 020 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 655 473.00 | 480 021.00 | | 655 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 588.00 | 175 452.00 | | 312 588.00 |
DL TOTAL (I) | 969 161.00 | 656 573.00 | | 969 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 898.00 | 328 715.00 | | 296 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 4 936.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 13 033.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 973.00 | 5 107.00 | | 15 973.00 |
EA Autres dettes | 702 504.00 | | | 702 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 769.00 | 351 791.00 | | 1 029 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 930.00 | 1 008 364.00 | | 1 998 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 308.00 | 54 902.00 | | 765 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 012.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 205.00 | 225 200.00 | | 429 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 617.00 | 49 748.00 | | 116 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 588.00 | 175 452.00 | | 312 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 520.00 | | 784 675.00 | 801 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | 84 675.00 | 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 520.00 | | 700 000.00 | 321 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 176.00 | 26 012.00 | | 50 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 176.00 | 26 012.00 | | 50 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 504.00 | 702 504.00 | | 702 504.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 889.00 | 32 428.00 | 97 245.00 | 296 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 525.00 | | | 363 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 773.00 | 418 773.00 | | 418 773.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 769.00 | 765 308.00 | 97 245.00 | 1 029 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | 2 793.00 | | 8 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | -15.00 | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 26 306.00 | 2 941.00 | | 26 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 019.00 | 1 000.00 | | 5 019.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | 32.00 | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 596.00 | 2 824.00 | | 8 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 531.00 | 692.00 | | 2 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 660.00 | 13 926.00 | | 47 660.00 |