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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 191 408.00 | | 83 191 408.00 | 83 191 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 163.00 | | 861 163.00 | 861 163.00 |
BZ Autres créances | 8 603 293.00 | | 8 603 293.00 | 8 603 293.00 |
CF Disponibilités | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 876.00 | | 9 504 876.00 | 9 504 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 109 732.00 | | 93 109 732.00 | 93 109 732.00 |
CU Autres participations | 83 191 258.00 | | 83 191 258.00 | 83 191 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 413 448.00 | | 413 448.00 | 413 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100 001.00 | 39 100 001.00 | | 39 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
DH Report à nouveau | | -11 837 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717 743.00 | 13 702 824.00 | | 7 717 743.00 |
DK Provisions réglementées | 4 009 392.00 | 3 028 542.00 | | 4 009 392.00 |
DL TOTAL (I) | 51 030 396.00 | 43 993 751.00 | | 51 030 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 635 351.00 | 33 633 953.00 | | 33 635 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554 076.00 | 8 460 463.00 | | 6 554 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 241.00 | 371 876.00 | | 203 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 948.00 | | | 1 606 948.00 |
EA Autres dettes | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 079 336.00 | 42 546 012.00 | | 42 079 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 109 732.00 | 86 539 763.00 | | 93 109 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 509 725.00 | 8 976 401.00 | | 8 509 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 574.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 008 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 490 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 501 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 844 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 850.00 | 980 850.00 | | 980 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 850.00 | 980 850.00 | | 980 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 850.00 | -980 850.00 | | -980 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426 835.00 | -1 211 158.00 | | -1 426 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 631.00 | 24 468 569.00 | | 8 501 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 888.00 | 10 765 745.00 | | 783 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717 743.00 | 13 702 824.00 | | 7 717 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 191 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 191 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 028 542.00 | 980 850.00 | | 3 028 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028 542.00 | 980 850.00 | | 3 028 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240 744.00 | 8 240 744.00 | | 8 240 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 635 351.00 | 65 740.00 | 33 569 611.00 | 33 635 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464 606.00 | 9 464 456.00 | 150.00 | 9 464 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 079 336.00 | 8 509 725.00 | 33 569 611.00 | 42 079 336.00 |