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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
AP Constructions | 382 424.00 | 192 710.00 | 189 713.00 | 382 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 2 722.00 | 4 632.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 792.00 | 195 433.00 | 205 359.00 | 400 792.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 335.00 | 4 000.00 | 611 335.00 | 615 335.00 |
CF Disponibilités | 417 522.00 | | 417 522.00 | 417 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 303.00 | 4 000.00 | 1 079 303.00 | 1 083 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 096.00 | 199 433.00 | 1 284 662.00 | 1 484 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 454 654.00 | 1 293 429.00 | | 454 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 861.00 | -793 774.00 | | 356 861.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 886 325.00 | 574 464.00 | | 886 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 623.00 | 379 891.00 | | 304 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 451.00 | 163 387.00 | | 68 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 5 780.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 809.00 | 6 241.00 | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 336.00 | 555 300.00 | | 398 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 662.00 | 1 129 765.00 | | 1 284 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 208.00 | | 464 208.00 | 464 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 208.00 | | 464 208.00 | 464 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 821 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 1 864 197.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 864 197.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -1 037 320.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -344.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 333.00 | 1 338 818.00 | | 538 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 471.00 | 2 132 592.00 | | 181 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 861.00 | -793 774.00 | | 356 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 915.00 | | | 401 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 400 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 400 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 915.00 | | | 401 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 135.00 | 10 944.00 | 645.00 | 185 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 135.00 | 10 944.00 | 645.00 | 185 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 471.00 | 4 000.00 | 19 471.00 | 19 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 471.00 | 4 000.00 | 19 471.00 | 19 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 239.00 | 4 000.00 | 19 471.00 | 26 239.00 |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 19 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 823.00 | 72 910.00 | 228 912.00 | 301 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 336.00 | 169 424.00 | 228 912.00 | 398 336.00 |