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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 226 694.00 | | 5 226 694.00 | 5 226 694.00 |
AP Constructions | 21 358 782.00 | 3 412 865.00 | 17 945 917.00 | 21 358 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903 728.00 | 1 684 185.00 | 3 219 543.00 | 4 903 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 069.00 | 1 722 456.00 | 2 668 613.00 | 4 391 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 954 842.00 | 6 819 507.00 | 29 135 336.00 | 35 954 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 812.00 | 24 072.00 | 28 740.00 | 52 812.00 |
BZ Autres créances | 2 511 772.00 | | 2 511 772.00 | 2 511 772.00 |
CF Disponibilités | 3 336 209.00 | | 3 336 209.00 | 3 336 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 790.00 | 24 072.00 | 5 896 718.00 | 5 920 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 273 884.00 | 6 843 579.00 | 35 430 305.00 | 42 273 884.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 398 252.00 | | 398 252.00 | 398 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |
DH Report à nouveau | -948 158.00 | -769 028.00 | | -948 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 569.00 | -179 130.00 | | -878 569.00 |
DL TOTAL (I) | 119 771.00 | 998 340.00 | | 119 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 947 519.00 | 31 284 157.00 | | 31 947 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 015.00 | 1 727 871.00 | | 1 528 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 982.00 | 880 850.00 | | 724 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 237 674.00 | | 35 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 193 015.00 | | |
EA Autres dettes | 1 074 392.00 | 957 589.00 | | 1 074 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 310 534.00 | 35 281 156.00 | | 35 310 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 430 305.00 | 36 279 496.00 | | 35 430 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 015.00 | | | 1 528 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 254.00 | | 4 120 254.00 | 4 120 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 254.00 | | 4 120 254.00 | 4 120 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 072.00 | |
GE Autres charges | | | 287 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 733.00 | 6 218 668.00 | | 4 123 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 302.00 | 6 397 797.00 | | 5 002 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 569.00 | -179 130.00 | | -878 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 903 836.00 | | | 35 903 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 954 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 954 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 903 685.00 | | | 35 903 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 847.00 | 1 705 659.00 | | 5 113 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 847.00 | 1 705 659.00 | | 5 113 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 016.00 | 255 016.00 | | 255 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 982.00 | 724 982.00 | | 724 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347 390.00 | 2 347 390.00 | | 2 347 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 138.00 | 662 138.00 | | 662 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 285 381.00 | 61 147.00 | 31 224 234.00 | 31 285 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 731.00 | 2 584 581.00 | 150.00 | 2 584 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 310 534.00 | 4 086 300.00 | 31 224 234.00 | 35 310 534.00 |