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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 984.00 | 20 059.00 | 2 924.00 | 22 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 371.00 | 65 046.00 | 20 325.00 | 85 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 371.00 | 85 105.00 | 370 265.00 | 455 371.00 |
BT Marchandises | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 295.00 | 4 471.00 | 93 823.00 | 98 295.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 373.00 | 4 471.00 | 294 902.00 | 299 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 745.00 | 89 577.00 | 665 167.00 | 754 745.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 237.00 | | | 217 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
DL TOTAL (I) | 329 760.00 | | | 329 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 821.00 | | | 228 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 406.00 | | | 335 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 167.00 | | | 665 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 739.00 | | 2 186.00 | 455 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 455 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 108 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 470.00 | | 2 186.00 | 107 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 463.00 | 9 196.00 | 2 554.00 | 78 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 209.00 | 9 196.00 | 1 300.00 | 77 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 817.00 | | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | 817.00 | | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | 817.00 | | 3 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 821.00 | 76 767.00 | 152 054.00 | 228 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
VP Divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 406.00 | 183 352.00 | 152 054.00 | 335 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |