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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 460.00 | | 421 460.00 | 421 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 548.00 | | 468 548.00 | 468 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 145.00 | | 597 145.00 | 597 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
DH Report à nouveau | -26 067.00 | | | -26 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 569.00 | -26 067.00 | | 86 569.00 |
DL TOTAL (I) | 129 116.00 | 42 546.00 | | 129 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 165.00 | 344 862.00 | | 282 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 67 508.00 | | 60 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 502.00 | 80 898.00 | | 62 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 030.00 | 556 932.00 | | 468 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 145.00 | 599 478.00 | | 597 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 850.00 | 275 255.00 | | 33 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 798.00 | | 818 798.00 | 818 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 899.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 320.00 | 840 867.00 | | 826 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 750.00 | 866 933.00 | | 739 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 569.00 | -26 067.00 | | 86 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 106.00 | | 1 315.00 | 523 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 460.00 | | | 421 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | | 1 315.00 | 99 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 974.00 | 19 899.00 | | 35 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 19 899.00 | | 35 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -217 090.00 | 217 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 165.00 | 65 075.00 | 217 090.00 | 282 165.00 |
VI Groupe et associés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 001.00 | 14 401.00 | 2 600.00 | 17 001.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 030.00 | 33 850.00 | 434 180.00 | 468 030.00 |