| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 497.00 | | 1 943 497.00 | 1 943 497.00 |
BZ Autres créances | 828 918.00 | | 828 918.00 | 828 918.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 815.00 | | 846 815.00 | 846 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 312.00 | | 2 790 312.00 | 2 790 312.00 |
CU Autres participations | 1 942 897.00 | | 1 942 897.00 | 1 942 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 907.00 | 8 077.00 | | 53 907.00 |
DG Autres réserves | 614 234.00 | 3 466.00 | | 614 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 562.00 | 916 598.00 | | 624 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 703.00 | 2 298 141.00 | | 2 662 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 902.00 | 1 415.00 | | 110 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 10 698.00 | | 16 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 1 955.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 608.00 | 14 068.00 | | 127 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 312.00 | 2 312 210.00 | | 2 790 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 654.00 | | | 583 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 654.00 | | | 583 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 339.00 | | | 507 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 1 955.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 453.00 | 930 002.00 | | 984 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 891.00 | 13 404.00 | | 359 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 562.00 | 916 598.00 | | 624 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 050.00 | | 658 845.00 | 1 607 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 398.00 | 1 943 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 398.00 | 1 943 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 050.00 | | 658 845.00 | 1 607 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 772 668.00 | | | 772 668.00 |
VI Groupe et associés | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 518.00 | 828 918.00 | 600.00 | 829 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |