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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 050.00 | 18 902.00 | 41 148.00 | 60 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 19 158.00 | 57 702.00 | 76 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 115.00 | 38 060.00 | 644 055.00 | 682 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 818.00 | 38 060.00 | 757 758.00 | 795 818.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 301.00 | 29 260.00 | | -41 301.00 |
DL TOTAL (I) | 47 959.00 | 89 260.00 | | 47 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 237.00 | 514 501.00 | | 434 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 126.00 | 166 015.00 | | 155 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 604.00 | 96 336.00 | | 88 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | 37 845.00 | | 31 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 036.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 799.00 | 826 809.00 | | 709 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 758.00 | 916 069.00 | | 757 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 065.00 | | | 683 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 682 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 136 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 465.00 | 18 930.00 | 335.00 | 19 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 18 930.00 | 335.00 | 19 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 660.00 | 85 559.00 | 345 101.00 | 430 660.00 |
VI Groupe et associés | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VP Divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 806.00 | 45 669.00 | 137.00 | 45 806.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 799.00 | 364 698.00 | 345 101.00 | 709 799.00 |