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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 872.00 | 254.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 802.00 | 48 680.00 | 47 123.00 | 95 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 699.00 | 49 552.00 | 272 147.00 | 321 699.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 980.00 | 16 905.00 | 267 075.00 | 283 980.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 163 154.00 | | 163 154.00 | 163 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 228.00 | 16 905.00 | 457 322.00 | 474 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 926.00 | 66 457.00 | 729 469.00 | 795 926.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DG Autres réserves | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 339.00 | | | 224 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 469.00 | | | 729 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 339.00 | | | 224 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 383.00 | | 18 239.00 | 304 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 321 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | | 18 236.00 | 78 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 3.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 705.00 | 310 656.00 | 49.00 | 310 705.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 339.00 | 224 339.00 | | 224 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 435.00 | | | 392 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 606.00 | | | 353 606.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 267.00 | | | 79 267.00 |