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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 5 418.00 | 9 912.00 | 15 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 907.00 | 5 418.00 | 49 489.00 | 54 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
088 Caisse | | | 38.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
110 Total général Actif | 62 011.00 | 5 418.00 | 56 593.00 | 62 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 086.00 | 94 957.00 | | 136 086.00 |
230 Autres produits | | 896.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 086.00 | 95 853.00 | | 136 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 136.00 | 30 723.00 | | 48 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 579.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 226.00 | 46 999.00 | | 49 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 360.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 006.00 | 28 400.00 | | 29 006.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | 5 757.00 | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | 2 469.00 | | 2 949.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 183.00 | 116 343.00 | | 137 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 097.00 | -20 490.00 | | -1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 1 142.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 268.00 | -21 632.00 | | -2 268.00 |