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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 354.00 | 6 623.00 | 47 730.00 | 54 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 416.00 | 31 296.00 | 136 120.00 | 167 416.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 836.00 | 37 919.00 | 303 916.00 | 341 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
072 Créances – Autres | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
110 Total général Actif | 451 915.00 | 37 919.00 | 413 995.00 | 451 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 925.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 396.00 | | | 311 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 567.00 | | | 100 567.00 |