| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 5 062 850.00 | 4 607 853.00 | 454 997.00 | 5 062 850.00 |
AP Constructions | 4 921 401.00 | 4 127 134.00 | 794 266.00 | 4 921 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 483 235.00 | 28 481 125.00 | 17 002 110.00 | 45 483 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 374.00 | 1 294 407.00 | 112 967.00 | 1 407 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 544.00 | 21 284.00 | 31 260.00 | 52 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 220 965.00 | 38 645 942.00 | 18 575 023.00 | 57 220 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 009.00 | 46 782.00 | 121 228.00 | 168 009.00 |
BZ Autres créances | 380 538.00 | | 380 538.00 | 380 538.00 |
CF Disponibilités | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 499.00 | | 232 499.00 | 232 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 330.00 | 46 782.00 | 938 548.00 | 985 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 206 294.00 | 38 692 724.00 | 19 513 571.00 | 58 206 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 488.00 | 1 180 488.00 | | 1 180 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
DG Autres réserves | 6 767 435.00 | 7 276 507.00 | | 6 767 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | -509 072.00 | | 11 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 074.00 | | | 219 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 434.00 | 8 119 012.00 | | 8 349 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 500.00 | 985 724.00 | | 1 049 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 500.00 | 985 724.00 | | 1 049 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880 870.00 | 10 407 670.00 | | 8 880 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 726.00 | 333 497.00 | | 303 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 423.00 | 1 047 367.00 | | 676 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 771.00 | 175 882.00 | | 143 771.00 |
EA Autres dettes | 99 062.00 | 45 212.00 | | 99 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | 6 055.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 114 637.00 | 12 020 404.00 | | 10 114 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 513 571.00 | 21 125 140.00 | | 19 513 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 114.00 | 3 222 148.00 | | 2 550 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
FG Production vendue services | 5 746 568.00 | | 5 746 568.00 | 5 746 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 282.00 | | 5 821 282.00 | 5 821 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 776.00 | |
GE Autres charges | | | 81 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 146.00 | 10 250.00 | | 10 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 146.00 | 41 262.00 | | 10 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 146.00 | 20 166.00 | | 10 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 325.00 | -19 881.00 | | -16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 904.00 | 6 293 717.00 | | 5 881 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 557.00 | 6 802 789.00 | | 5 870 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | -509 072.00 | | 11 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 122.00 | 202 236.00 | | 178 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 501 304.00 | | 928 381.00 | 56 501 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 81 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 328.00 | 1 392.00 | 57 220 965.00 | 207 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 328.00 | | 56 913 748.00 | 207 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 196 819.00 | | 924 257.00 | 56 196 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 057.00 | | 4 124.00 | 79 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 328.00 | | | 207 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080 033.00 | 1 544 625.00 | | 37 080 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 965 894.00 | 1 544 625.00 | | 36 965 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 726.00 | 303 726.00 | | 303 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
VB T. V. A. | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 798 256.00 | 1 233 733.00 | 4 854 935.00 | 8 798 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 959.00 | | | 1 603 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 292.00 | 809 062.00 | 1 230.00 | 810 292.00 |
VW T.V.A. | 426 860.00 | 426 860.00 | | 426 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 637.00 | 2 550 114.00 | 4 854 935.00 | 10 114 637.00 |