| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 457.00 | 15 400.00 | 8 056.00 | 23 457.00 |
AN Terrains | 277 931.00 | 263 768.00 | 14 164.00 | 277 931.00 |
AP Constructions | 1 945 218.00 | 1 802 218.00 | 143 000.00 | 1 945 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 393.00 | 834 838.00 | 53 554.00 | 888 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 046.00 | 433 817.00 | 458 229.00 | 892 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 720.00 | 3 350 042.00 | 792 678.00 | 4 142 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
BZ Autres créances | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 965.00 | | 223 965.00 | 223 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 685.00 | 3 350 042.00 | 1 016 644.00 | 4 366 685.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 079.00 | | | -203 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 756.00 | | | -106 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 537.00 | | | 445 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
EA Autres dettes | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 555.00 | | | 958 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 644.00 | | | 1 016 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 395.00 | | | 953 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 703.00 | | 222 703.00 | 222 703.00 |
FD Production vendue biens | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
FG Production vendue services | 738 958.00 | | 738 958.00 | 738 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 136.00 | | 1 098 136.00 | 1 098 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | -750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 779.00 | | | 1 102 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 535.00 | | | 1 209 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 756.00 | | | -106 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 910.00 | | 69 810.00 | 4 072 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 142 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | 10 541.00 | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 557.00 | | 59 269.00 | 4 042 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 168.00 | 168 873.00 | | 3 181 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | 2 485.00 | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 253.00 | 166 389.00 | | 3 168 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 978.00 | 161 978.00 | | 161 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 445 537.00 | 445 537.00 | | 445 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 560.00 | 214 223.00 | 16 337.00 | 230 560.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 395.00 | 953 395.00 | | 953 395.00 |