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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 61 996.00 | 33 784.00 | 28 211.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 2 029 736.00 | 1 645 382.00 | 384 354.00 | 2 029 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 958.00 | 3 166 640.00 | 804 317.00 | 3 970 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 518.00 | 288 287.00 | 82 231.00 | 370 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 898.00 | | 1 683 898.00 | 1 683 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 684.00 | 5 201 491.00 | 2 986 192.00 | 8 187 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 993.00 | | 550 993.00 | 550 993.00 |
BZ Autres créances | 3 059 948.00 | | 3 059 948.00 | 3 059 948.00 |
CF Disponibilités | 825 725.00 | | 825 725.00 | 825 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 786.00 | | 4 616 786.00 | 4 616 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 471.00 | 5 201 491.00 | 7 602 979.00 | 12 804 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 154 935.00 | 123 207.00 | | 154 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 735.00 | 31 728.00 | | 29 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 862.00 | 562 647.00 | | 599 862.00 |
DL TOTAL (I) | 921 483.00 | 854 532.00 | | 921 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 056.00 | 693 452.00 | | 1 684 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 957.00 | 3 464 697.00 | | 4 261 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 306.00 | 24 753.00 | | 27 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 600.00 | 16 984.00 | | 636 600.00 |
EA Autres dettes | 70 311.00 | 33 581.00 | | 70 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 496.00 | 4 234 733.00 | | 6 681 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 979.00 | 5 089 266.00 | | 7 602 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 173.00 | 3 824 074.00 | | 5 456 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 959 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 066 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 170 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 020 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 284 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 733.00 | 194 798.00 | | 164 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 733.00 | 194 798.00 | | 164 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 32 529.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 32 529.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 143.00 | 162 269.00 | | 164 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 1 048.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 066.00 | 12 911 587.00 | | 12 335 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 331.00 | 12 879 859.00 | | 12 305 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 735.00 | 31 728.00 | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 837.00 | | 2 054 957.00 | 6 222 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 111.00 | | 8 187 684.00 | 90 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 111.00 | | 8 117 107.00 | 90 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 260.00 | | 2 054 957.00 | 6 152 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 589.00 | 330 901.00 | | 4 870 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 192.00 | 330 901.00 | | 4 803 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 957.00 | 4 261 957.00 | | 4 261 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 600.00 | 636 600.00 | | 636 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
UX Autres créances clients | 550 993.00 | | | 550 993.00 |
VB T. V. A. | 695 243.00 | | | 695 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 059.00 | | | 2 254 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 056.00 | 458 732.00 | 1 000 325.00 | 1 684 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VP Divers | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 780.00 | 3 643 780.00 | | 3 643 780.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 496.00 | 5 456 173.00 | 1 000 325.00 | 6 681 496.00 |