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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 108 152.00 | 44 082.00 | 64 070.00 | 108 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 312.00 | 39 844.00 | 44 468.00 | 84 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 306.00 | 76 072.00 | 14 234.00 | 90 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 377.00 | 160 419.00 | 143 958.00 | 304 377.00 |
BT Marchandises | 512 826.00 | | 512 826.00 | 512 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 678.00 | 67 199.00 | 212 479.00 | 279 678.00 |
BZ Autres créances | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
CF Disponibilités | 218 932.00 | | 218 932.00 | 218 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 978.00 | 67 199.00 | 1 015 779.00 | 1 082 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 355.00 | 227 618.00 | 1 159 737.00 | 1 387 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 420 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 437.00 | 90 496.00 | | 100 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | 69 941.00 | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 631 747.00 | 624 437.00 | | 631 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 648.00 | 39 811.00 | | 18 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 665.00 | 459 514.00 | | 446 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 283.00 | 75 761.00 | | 57 283.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 385.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 990.00 | 579 470.00 | | 527 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 737.00 | 1 203 907.00 | | 1 159 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 665.00 | 446 665.00 | | 446 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 647.00 | 14 098.00 | 4 549.00 | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 990.00 | 523 441.00 | 4 549.00 | 527 990.00 |