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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 30 386.00 | 2 533.00 | 32 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 980.00 | 212 151.00 | 101 829.00 | 313 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 530.00 | 242 537.00 | 222 993.00 | 465 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 525.00 | 5 350.00 | 175 175.00 | 180 525.00 |
BZ Autres créances | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
CF Disponibilités | 328 610.00 | | 328 610.00 | 328 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 565.00 | 5 350.00 | 649 215.00 | 654 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 095.00 | 247 887.00 | 872 208.00 | 1 120 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 498.00 | 332 057.00 | | 247 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 981.00 | 34 442.00 | | 59 981.00 |
DL TOTAL (I) | 517 479.00 | 467 498.00 | | 517 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 988.00 | 52 789.00 | | 58 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 873.00 | 8 266.00 | | 18 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 48 799.00 | | 34 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 120.00 | 201 050.00 | | 238 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 5 570.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 728.00 | 317 475.00 | | 354 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 208.00 | 784 973.00 | | 872 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 071.00 | 279 526.00 | | 317 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 429.00 | 40 204.00 | 27 096.00 | 229 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 429.00 | 40 204.00 | 27 096.00 | 229 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 1 417.00 | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 1 417.00 | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | 1 417.00 | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 444.00 | 297 369.00 | 2 075.00 | 299 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 728.00 | 317 071.00 | 37 657.00 | 354 728.00 |