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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 060.00 | 201.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 953.00 | 48 556.00 | 1 397.00 | 49 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 609.00 | 49 616.00 | 1 993.00 | 51 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 418.00 | 3 166.00 | 115 252.00 | 118 418.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 716.00 | 3 166.00 | 136 550.00 | 139 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 324.00 | 52 782.00 | 138 542.00 | 191 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 719.00 | 49 719.00 | | 43 719.00 |
DH Report à nouveau | -19 435.00 | -25 453.00 | | -19 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 6 018.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 32 687.00 | 38 668.00 | | 32 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 19 853.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 19 876.00 | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 687.00 | 40 635.00 | | 37 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 282.00 | 41 423.00 | | 38 282.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 660.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 855.00 | 123 517.00 | | 105 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 542.00 | 162 185.00 | | 138 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 519.00 | 14 579.00 | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 653.00 | 3 488.00 | 525.00 | 46 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | 3 488.00 | 525.00 | 46 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 245.00 | 129 165.00 | 80.00 | 129 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 855.00 | 105 856.00 | | 105 855.00 |