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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AP Constructions | 1 382 634.00 | 284 803.00 | 1 097 832.00 | 1 382 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 9 837.00 | 7 279.00 | 17 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 548.00 | 300 483.00 | 1 504 065.00 | 1 804 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 380.00 | | 1 316 380.00 | 1 316 380.00 |
CF Disponibilités | 274 140.00 | | 274 140.00 | 274 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 105.00 | | 1 653 105.00 | 1 653 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 653.00 | 300 483.00 | 3 157 169.00 | 3 457 653.00 |
CU Autres participations | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 033.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 092 599.00 | 2 092 599.00 | | 2 092 599.00 |
DH Report à nouveau | 61 568.00 | -55 304.00 | | 61 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761.00 | 117 339.00 | | 47 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 408.00 | 2 222 647.00 | | 2 270 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 054.00 | 781 902.00 | | 704 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106.00 | 83 481.00 | | 52 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 4 544.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 804.00 | 64 505.00 | | 13 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | 4 212.00 | | 6 698.00 |
EA Autres dettes | 99 373.00 | 81 885.00 | | 99 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 762.00 | 1 020 529.00 | | 886 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 169.00 | 3 243 176.00 | | 3 157 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 694.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 879.00 | 378 711.00 | | 212 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 118.00 | 261 371.00 | | 165 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 761.00 | 117 339.00 | | 47 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 308.00 | | 160 239.00 | 1 644 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 791.00 | | 160 238.00 | 1 559 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 518.00 | | 2.00 | 77 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 758.00 | 74 725.00 | | 225 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 758.00 | 74 725.00 | | 225 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 054.00 | 80 850.00 | 344 852.00 | 704 054.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 404.00 | 62 585.00 | 1 819.00 | 64 404.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 762.00 | 263 558.00 | 344 852.00 | 886 762.00 |