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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 822.00 | 102 539.00 | 166 284.00 | 268 822.00 |
040 Immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 993.00 | 102 539.00 | 494 455.00 | 596 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
072 Créances – Autres | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
084 Disponibilités | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
110 Total général Actif | 669 225.00 | 102 539.00 | 566 687.00 | 669 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806 065.00 | | | 806 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
230 Autres produits | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 352.00 | | | 865 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 968.00 | | | 490 968.00 |
242 Autres charges externes. | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 125.00 | | | 166 125.00 |
252 Charges sociales | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 593.00 | | | 854 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 129.00 | | | 627 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 689.00 | | | 167 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 640.00 | | | 118 640.00 |