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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 604.00 | 340 735.00 | 59 868.00 | 400 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 254.00 | 427 420.00 | 66 833.00 | 494 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 959.00 | 768 156.00 | 184 802.00 | 952 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 373 913.00 | | 373 913.00 | 373 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 679.00 | | 454 679.00 | 454 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 638.00 | 768 156.00 | 639 482.00 | 1 407 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 984.00 | | | 477 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 530 406.00 | | | 530 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 482.00 | | | 639 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 445.00 | | | 892 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 345.00 | | | 834 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 571.00 | 73 773.00 | 2 188.00 | 696 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 571.00 | 73 773.00 | 2 188.00 | 696 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 880.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 994.00 | 67 169.00 | 825.00 | 67 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 076.00 | 106 636.00 | 2 440.00 | 109 076.00 |