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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 856.00 | 2 780.00 | 42 075.00 | 44 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 747.00 | 285 112.00 | 51 634.00 | 336 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 678.00 | 321 998.00 | 145 680.00 | 467 678.00 |
BT Marchandises | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 676.00 | 21 822.00 | 109 854.00 | 131 676.00 |
BZ Autres créances | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 612.00 | 21 822.00 | 216 789.00 | 238 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 290.00 | 343 820.00 | 362 470.00 | 706 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 198.00 | | | 246 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 470.00 | | | 362 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 669.00 | | 299 668.00 | 299 669.00 |
FG Production vendue services | 565 336.00 | | 565 336.00 | 565 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 005.00 | | 865 005.00 | 865 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 871.00 | | | 875 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 130.00 | | | 847 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 151.00 | | 32 526.00 | 435 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 345.00 | | 32 507.00 | 338 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 19.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964.00 | 20 034.00 | | 301 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183.00 | 20 034.00 | | 299 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | 1 495.00 | 4 453.00 | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | 1 495.00 | 4 453.00 | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | 1 495.00 | 4 453.00 | 24 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | 4 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UX Autres créances clients | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073.00 | 29 373.00 | 31 700.00 | 61 073.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VP Divers | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235.00 | 183 839.00 | 23 395.00 | 207 235.00 |
VW T.V.A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 198.00 | 196 772.00 | 49 426.00 | 246 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
ST Autres comptes | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 938.00 | | | 220 938.00 |