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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669.00 | 9 434.00 | 1 235.00 | 10 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 889.00 | 30 361.00 | 26 527.00 | 56 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 162.00 | 128 599.00 | 32 563.00 | 161 162.00 |
BT Marchandises | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 007.00 | 3 751.00 | 337 257.00 | 341 007.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 648.00 | 3 751.00 | 642 897.00 | 646 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 810.00 | 132 349.00 | 675 461.00 | 807 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
DH Report à nouveau | -112 161.00 | -57 572.00 | | -112 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 386.00 | -54 589.00 | | 46 386.00 |
DL TOTAL (I) | 437 680.00 | 391 294.00 | | 437 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 221.00 | 27 598.00 | | 20 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 716.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | 114 330.00 | | 154 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 69 263.00 | | 59 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 781.00 | 211 906.00 | | 237 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 461.00 | 603 200.00 | | 675 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 106.00 | 9 493.00 | | 119 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 486.00 | 9 493.00 | | 105 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
6T Sur comptes clients | 8 751.00 | | 5 000.00 | 8 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | | 12 296.00 | 16 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 047.00 | | 12 296.00 | 16 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 336 521.00 | | | 336 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 221.00 | 7 502.00 | 12 719.00 | 20 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VP Divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 503.00 | 392 703.00 | 4 801.00 | 397 503.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 781.00 | 225 062.00 | 12 719.00 | 237 781.00 |