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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 387.00 | 84 992.00 | 81 395.00 | 166 387.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 701.00 | 103 400.00 | 85 301.00 | 188 701.00 |
060 Stock marchandises | 359 123.00 | | 359 123.00 | 359 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | -766.00 | | -766.00 | -766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 527.00 | | 397 527.00 | 397 527.00 |
110 Total général Actif | 586 228.00 | 103 400.00 | 482 828.00 | 586 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 340.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 718.00 | 330 966.00 | | 372 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 228.00 | 42 370.00 | | 41 228.00 |
230 Autres produits | 6 897.00 | 1 031.00 | | 6 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 842.00 | 374 367.00 | | 420 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 830.00 | 109 453.00 | | 113 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 160.00 | -31 601.00 | | -17 160.00 |
242 Autres charges externes. | 192 028.00 | 177 727.00 | | 192 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | 5 360.00 | | 8 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 873.00 | 61 769.00 | | 61 873.00 |
252 Charges sociales | 19 453.00 | 24 268.00 | | 19 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 437.00 | 7 630.00 | | 12 437.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 596.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 650.00 | 355 202.00 | | 390 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 192.00 | 19 164.00 | | 30 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 806.00 | 1 644.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 708.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 332.00 | | 3 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 782.00 | 22 680.00 | | 24 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |