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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 175 147.00 | 74 451.00 | 100 696.00 | 175 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 508.00 | 53 643.00 | 23 865.00 | 77 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 464.00 | 143 530.00 | 6 934.00 | 150 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 889.00 | 273 146.00 | 132 742.00 | 405 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 965.00 | | 128 965.00 | 128 965.00 |
BZ Autres créances | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 245.00 | | 201 245.00 | 201 245.00 |
CF Disponibilités | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 515.00 | | 471 515.00 | 471 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 404.00 | 273 146.00 | 604 257.00 | 877 404.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 332.00 | | | 273 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
DL TOTAL (I) | 342 221.00 | | | 342 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 037.00 | | | 262 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 257.00 | | | 604 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 731.00 | | | 214 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 188.00 | | 574 188.00 | 574 188.00 |
FG Production vendue services | 423 569.00 | | 423 569.00 | 423 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 757.00 | | 997 757.00 | 997 757.00 |
FM Production stockée | | | -16 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 153.00 | | | 1 018 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 065.00 | | | 958 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 881.00 | | 8.00 | 405 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 851.00 | | | 403 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 8.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 974.00 | 14 172.00 | | 258 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 184.00 | 14 172.00 | | 258 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UG ‐ Financières | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 167.00 | 15 862.00 | 47 305.00 | 63 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 726.00 | 157 306.00 | 421.00 | 157 726.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 037.00 | 214 731.00 | 47 305.00 | 262 037.00 |