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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 113.00 | 768.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678.00 | 8 904.00 | 1 774.00 | 10 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 383.00 | 8 904.00 | 81 479.00 | 90 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -49 715.00 | 12 126.00 | | -49 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 435.00 | -61 841.00 | | 13 435.00 |
DL TOTAL (I) | -27 896.00 | -41 330.00 | | -27 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 453.00 | 89 216.00 | | 88 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 3 467.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 1 307.00 | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 375.00 | 93 991.00 | | 109 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 479.00 | 52 660.00 | | 81 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 008.00 | 86 769.00 | | 84 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 484.00 | 219 645.00 | | 255 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 049.00 | 281 486.00 | | 242 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 435.00 | -61 841.00 | | 13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792.00 | 112.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 112.00 | | 8 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 890.00 | 3 108.00 | 17 890.00 | 17 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 890.00 | 3 108.00 | 17 890.00 | 17 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 890.00 | 3 108.00 | 17 890.00 | 17 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 17 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |