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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 608.00 | | 650 608.00 | 650 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 769.00 | 72 945.00 | 33 824.00 | 106 769.00 |
AP Constructions | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 493.00 | 260 810.00 | 72 683.00 | 333 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 097.00 | 373 205.00 | 884 892.00 | 1 258 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 773.00 | 165 100.00 | 576 673.00 | 741 773.00 |
BZ Autres créances | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 752 599.00 | | 752 599.00 | 752 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 100.00 | 165 100.00 | 1 706 000.00 | 1 871 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 197.00 | 538 305.00 | 2 590 892.00 | 3 129 197.00 |
CU Autres participations | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 993.00 | | |
DH Report à nouveau | 169 814.00 | 200 177.00 | | 169 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 675.00 | 276 162.00 | | 97 675.00 |
DL TOTAL (I) | 781 402.00 | 503 332.00 | | 781 402.00 |
DP Provisions pour risques | 39 070.00 | 20 110.00 | | 39 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 070.00 | 20 110.00 | | 39 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 514.00 | 16 601.00 | | 495 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 871.00 | 11 783.00 | | 142 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 55 939.00 | | 128 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 917.00 | 357 209.00 | | 459 917.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 8 791.00 | | 6 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 540.00 | 326 025.00 | | 537 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 421.00 | 776 349.00 | | 1 770 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 892.00 | 1 299 791.00 | | 2 590 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 581.00 | 776 348.00 | | 1 350 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 197.00 | | 993 638.00 | 322 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 739.00 | 1 258 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 739.00 | 372 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 667 377.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 767.00 | | 200 915.00 | 229 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 125 346.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 312.00 | 47 631.00 | 57 739.00 | 383 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 111.00 | 3 835.00 | | 69 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 201.00 | 43 797.00 | 57 739.00 | 314 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 110.00 | 39 070.00 | 20 110.00 | 20 110.00 |
6T Sur comptes clients | 116 564.00 | 97 520.00 | 48 984.00 | 116 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 564.00 | 97 520.00 | 48 984.00 | 116 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 674.00 | 136 590.00 | 69 094.00 | 136 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 646.00 | 218 646.00 | | 218 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 540.00 | 537 540.00 | | 537 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 713 597.00 | | | 713 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VC Groupe et associés | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 514.00 | 75 674.00 | 284 393.00 | 495 514.00 |
VI Groupe et associés | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 441.00 | | | 516 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VP Divers | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 432.00 | 868 501.00 | 12 931.00 | 881 432.00 |
VW T.V.A. | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 421.00 | 1 350 581.00 | 284 393.00 | 1 770 421.00 |