| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 510.00 | 97 728.00 | 163 782.00 | 261 510.00 |
AP Constructions | 33 600.00 | 18 764.00 | 14 836.00 | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 528.00 | 321 950.00 | 113 578.00 | 435 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 360.00 | 216 254.00 | 23 105.00 | 239 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 519.00 | 658 691.00 | 768 828.00 | 1 427 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 545.00 | | 150 545.00 | 150 545.00 |
BZ Autres créances | 147 307.00 | | 147 307.00 | 147 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 647.00 | | 581 647.00 | 581 647.00 |
CF Disponibilités | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 870.00 | | 1 198 870.00 | 1 198 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 389.00 | 658 691.00 | 1 967 698.00 | 2 626 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 405 343.00 | 1 627 985.00 | | 1 405 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 454.00 | 177 358.00 | | 220 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 181.00 | 1 813 727.00 | | 1 634 181.00 |
DP Provisions pour risques | 378.00 | 527.00 | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 378.00 | 527.00 | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 574.00 | 237 179.00 | | 193 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | 2 680.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 26 698.00 | | 35 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 161.00 | 88 894.00 | | 95 161.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 11 942.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 139.00 | 393 712.00 | | 333 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 698.00 | 2 207 966.00 | | 1 967 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 978.00 | 197 669.00 | | 170 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 168.00 | | 1 102 168.00 | 1 102 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 3 581.00 | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 4 250.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 912.00 | 7 831.00 | | 15 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 604.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 604.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 760.00 | 7 227.00 | | 15 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 628.00 | 35 914.00 | | 43 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 107.00 | 1 364 536.00 | | 1 331 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 654.00 | 1 187 178.00 | | 1 110 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 454.00 | 177 358.00 | | 220 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 079.00 | | 60 880.00 | 1 398 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 439.00 | 1 427 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 439.00 | 708 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 388.00 | | | 503 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 046.00 | | 60 880.00 | 679 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 644.00 | | | 215 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 558.00 | 89 572.00 | 31 439.00 | 600 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 145.00 | 17 578.00 | | 84 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 413.00 | 71 995.00 | 31 439.00 | 516 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527.00 | | 149.00 | 527.00 |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 177.00 | | 18 799.00 | 19 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 364.00 | 34 300.00 | 72 566.00 | 193 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 138.00 | 312 138.00 | | 312 138.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 042.00 | 170 978.00 | 72 566.00 | 330 042.00 |