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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 6 234.00 | 4 211.00 | 10 446.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 93 722.00 | 39 046.00 | 54 675.00 | 93 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 249.00 | 2 477 355.00 | 859 894.00 | 3 337 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 567.00 | 20 368.00 | 6 198.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 577.00 | 2 543 006.00 | 954 571.00 | 3 497 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 961.00 | 10 116.00 | 474 844.00 | 484 961.00 |
BZ Autres créances | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
CF Disponibilités | 161 807.00 | | 161 807.00 | 161 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 005.00 | 10 116.00 | 967 889.00 | 978 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 582.00 | 2 553 122.00 | 1 922 460.00 | 4 475 582.00 |
CU Autres participations | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -248 975.00 | | | -248 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 144.00 | | | -50 144.00 |
DL TOTAL (I) | -290 735.00 | | | -290 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 186.00 | | | 1 564 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
EA Autres dettes | 504 689.00 | | | 504 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 196.00 | | | 2 213 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 460.00 | | | 1 922 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 722.00 | | | 338 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439 326.00 | 143 932.00 | 719 663.00 | 1 439 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 689.00 | 50 468.00 | 252 344.00 | 504 689.00 |
UX Autres créances clients | 474 147.00 | | | 474 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VI Groupe et associés | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 838.00 | 804 838.00 | | 804 838.00 |
VW T.V.A. | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 196.00 | 338 722.00 | 972 007.00 | 2 213 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
ST Autres comptes | 645 611.00 | | | 645 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 457 449.00 | | | 457 449.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 521.00 | | | 190 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 439.00 | | | 761 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |