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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 758.00 | 21 975.00 | 842 783.00 | 864 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
BZ Autres créances | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 782.00 | | 1 531 782.00 | 1 531 782.00 |
CF Disponibilités | 821 475.00 | | 821 475.00 | 821 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 656.00 | | 2 686 656.00 | 2 686 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 414.00 | 21 975.00 | 3 529 439.00 | 3 551 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 837 133.00 | | 837 133.00 | 837 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 921.00 | 2 610 472.00 | | 2 640 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 257.00 | 80 449.00 | | 22 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 179.00 | 3 196 921.00 | | 3 169 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 320 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 532.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 11 392.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 069.00 | 97 903.00 | | 105 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 260.00 | 430 827.00 | | 360 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 439.00 | 3 627 749.00 | | 3 529 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 260.00 | 190 827.00 | | 200 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 578.00 | | 7 601.00 | 863 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421.00 | 864 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 101.00 | 21 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | | 6 101.00 | 21 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 283.00 | | 1 500.00 | 841 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 547.00 | 2 798.00 | 370.00 | 19 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 2 798.00 | 50.00 | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 399.00 | 333 399.00 | | 333 399.00 |
VW T.V.A. | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 260.00 | 200 260.00 | 160 000.00 | 360 260.00 |