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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 8 028.00 | 6 663.00 | 14 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 139.00 | 9 828.00 | 9 312.00 | 19 139.00 |
060 Stock marchandises | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
110 Total général Actif | 127 441.00 | 9 828.00 | 117 613.00 | 127 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 332.00 | | | 156 332.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
242 Autres charges externes. | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
252 Charges sociales | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 553.00 | | | 10 553.00 |