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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 004.00 | 128 604.00 | 400.00 | 129 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
072 Créances – Autres | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
084 Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
110 Total général Actif | 176 978.00 | 128 604.00 | 48 374.00 | 176 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 893.00 | | | -10 893.00 |
242 Autres charges externes. | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
252 Charges sociales | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 303.00 | | | 177 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |