| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 989.00 | 2 015 000.00 | 989.00 | 2 015 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
BZ Autres créances | 7 019 913.00 | 4 853 514.00 | 2 166 399.00 | 7 019 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 104 912.00 | 4 853 514.00 | 2 251 398.00 | 7 104 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 901.00 | 6 868 514.00 | 2 252 387.00 | 9 120 901.00 |
CU Autres participations | 2 015 989.00 | 2 015 000.00 | 989.00 | 2 015 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 057 434.00 | -7 797 957.00 | | -8 057 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 621.00 | -259 477.00 | | -111 621.00 |
DL TOTAL (I) | -8 161 554.00 | -8 049 934.00 | | -8 161 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389 221.00 | 10 029 592.00 | | 10 389 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 9 151.00 | | 7 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166.00 | 6 939.00 | | 14 166.00 |
EA Autres dettes | | 9 642 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 413 941.00 | 10 045 682.00 | | 10 413 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 387.00 | 1 995 749.00 | | 2 252 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 087.00 | -6 967.00 | | -7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 666.00 | 73 661.00 | | 84 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 286.00 | 333 138.00 | | 196 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 621.00 | -259 477.00 | | -111 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 990.00 | | | 2 015 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 015 989.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 2 015 989.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 990.00 | | | 2 015 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 727 187.00 | 126 327.00 | | 4 727 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 742 187.00 | 126 327.00 | | 6 742 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742 187.00 | 126 327.00 | | 6 742 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UX Autres créances clients | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 6 989 402.00 | | | 6 989 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 389 221.00 | 10 389 221.00 | | 10 389 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 912.00 | | 7 104 912.00 | 7 104 912.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413 941.00 | 10 413 941.00 | | 10 413 941.00 |