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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 363.00 | 29 119.00 | 15 244.00 | 44 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 285.00 | 41 228.00 | 46 057.00 | 87 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 173.00 | 70 562.00 | 227 611.00 | 298 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BN En cours de production de biens | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 113.00 | 20 674.00 | 237 439.00 | 258 113.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 192 808.00 | | 192 808.00 | 192 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 357.00 | 20 674.00 | 494 683.00 | 515 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 530.00 | 91 236.00 | 722 294.00 | 813 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 379.00 | 292 454.00 | | 368 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | 75 925.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 425 443.00 | 423 379.00 | | 425 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 542.00 | 152 189.00 | | 132 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | 16 757.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 133 490.00 | | 40 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 932.00 | 123 125.00 | | 106 932.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 380.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 850.00 | 425 941.00 | | 296 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 294.00 | 849 319.00 | | 722 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 407.00 | 308 716.00 | | 201 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 985 012.00 | | 985 012.00 | 985 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 555.00 | | 985 555.00 | 985 555.00 |
FM Production stockée | | | -27 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | 6 481.00 | | 2 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 641.00 | 49 728.00 | | 39 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 352.00 | 1 000.00 | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 16 333.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | 17 333.00 | | 12 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 201.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 2 235.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 452.00 | 15 098.00 | | 6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 6 019.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 391.00 | 1 195 467.00 | | 973 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 326.00 | 1 119 542.00 | | 971 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | 75 925.00 | | 2 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 293.00 | 63 425.00 | | 59 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 393.00 | | 19 780.00 | 309 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 298 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 131 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 868.00 | | 19 780.00 | 142 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 952.00 | 17 610.00 | 31 000.00 | 83 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 177.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 914.00 | 17 433.00 | 31 000.00 | 83 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 369.00 | 4 962.00 | 657.00 | 16 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 369.00 | 4 962.00 | 657.00 | 16 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 369.00 | 4 962.00 | 657.00 | 16 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 229 682.00 | | | 229 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 270.00 | 36 827.00 | 95 443.00 | 132 270.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VP Divers | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |
VW T.V.A. | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850.00 | 201 407.00 | 95 443.00 | 296 850.00 |