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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 473 691.00 | 1 417 479.00 | 10 056 213.00 | 11 473 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931 291.00 | 1 417 479.00 | 10 513 813.00 | 11 931 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
BZ Autres créances | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
CF Disponibilités | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 780.00 | | 399 780.00 | 399 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 203.00 | 1 417 479.00 | 11 096 724.00 | 12 514 203.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -802 186.00 | -385 435.00 | | -802 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 841.00 | -416 752.00 | | -652 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 485.00 | -759 644.00 | | -1 412 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953 375.00 | 12 031 563.00 | | 11 953 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 560.00 | 250 740.00 | | 345 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 834.00 | 57 177.00 | | 57 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 203.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 356 769.00 | 12 390 967.00 | | 12 356 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 096 724.00 | 11 783 764.00 | | 11 096 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 061.00 | | 1 082 061.00 | 1 082 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 061.00 | | 1 082 061.00 | 1 082 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 256.00 | 1 321 607.00 | | 1 082 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 097.00 | 1 738 359.00 | | 1 735 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 841.00 | -416 752.00 | | -652 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 950 991.00 | | | 11 950 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 457 600.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 11 931 291.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 473 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 473 691.00 | | | 11 473 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 300.00 | | | 477 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 792.00 | 573 687.00 | | 843 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 792.00 | 573 687.00 | | 843 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 953 146.00 | 992 436.00 | 406 196.00 | 11 953 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 560.00 | 345 560.00 | | 345 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | 19 700.00 | | 453 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
VB T. V. A. | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
VC Groupe et associés | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 903.00 | | | 483 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 160.00 | 371 760.00 | 433 400.00 | 805 160.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 356 769.00 | 1 396 059.00 | 406 196.00 | 12 356 769.00 |