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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 327 098.00 | 1 590 516.00 | 9 736 581.00 | 11 327 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 784 698.00 | 1 590 516.00 | 10 194 181.00 | 11 784 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
BZ Autres créances | 346 602.00 | | 346 602.00 | 346 602.00 |
CF Disponibilités | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 063.00 | | 613 063.00 | 613 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 577 981.00 | 1 590 516.00 | 10 987 464.00 | 12 577 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -987 107.00 | -550 243.00 | | -987 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 305.00 | -436 863.00 | | -679 305.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 897.00 | -949 592.00 | | -1 628 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062 335.00 | 12 082 505.00 | | 12 062 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 855.00 | 315 705.00 | | 340 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 551.00 | 101 164.00 | | 60 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 202.00 | | |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 463 921.00 | 12 546 127.00 | | 12 463 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 987 464.00 | 11 748 975.00 | | 10 987 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 617.00 | 1 054 875.00 | | 1 402 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 631.00 | | 1 074 631.00 | 1 074 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 631.00 | | 1 074 631.00 | 1 074 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 825.00 | 1 287 723.00 | | 1 074 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 130.00 | 1 724 586.00 | | 1 754 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 305.00 | -436 863.00 | | -679 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 804 398.00 | | | 11 804 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 457 600.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 11 784 698.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 327 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 327 098.00 | | | 11 327 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 300.00 | | | 477 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 158.00 | 566 358.00 | | 1 024 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 158.00 | 566 358.00 | | 1 024 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 062 335.00 | 1 001 031.00 | 1 491 872.00 | 12 062 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 855.00 | 340 855.00 | | 340 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | 19 700.00 | | 453 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
VB T. V. A. | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VC Groupe et associés | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 909.00 | | | 429 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 236.00 | 516 836.00 | 433 400.00 | 950 236.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 463 921.00 | 1 402 617.00 | 1 491 872.00 | 12 463 921.00 |