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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 1 452.00 | 2 749.00 | 4 201.00 |
AH Fonds commercial | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 354.00 | 224 749.00 | 6 606.00 | 231 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 399.00 | 34 989.00 | 12 410.00 | 47 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 163.00 | 261 190.00 | 71 973.00 | 333 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BN En cours de production de biens | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 481.00 | 5 352.00 | 149 129.00 | 154 481.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 133.00 | 5 352.00 | 253 780.00 | 259 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 296.00 | 266 542.00 | 325 754.00 | 592 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 520.00 | | | 328 520.00 |
DH Report à nouveau | -365 346.00 | | | -365 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
DL TOTAL (I) | -61 401.00 | | | -61 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 154.00 | | | 387 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 754.00 | | | 325 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 154.00 | | | 387 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 738.00 | 22 032.00 | 24 770.00 | 2 738.00 |
FG Production vendue services | 716 790.00 | 11 775.00 | 728 565.00 | 716 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 528.00 | 33 807.00 | 753 335.00 | 719 528.00 |
FM Production stockée | | | -7 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 609.00 | | | 766 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 184.00 | | | 791 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 474.00 | | 9 720.00 | 355 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 031.00 | 333 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 031.00 | 278 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 981.00 | | 3 201.00 | 50 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 265.00 | | 6 519.00 | 304 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 010.00 | 7 211.00 | 32 031.00 | 286 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 452.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 010.00 | 6 759.00 | 32 031.00 | 285 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 147 345.00 | | | 147 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VP Divers | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 724.00 | 203 421.00 | 7 303.00 | 210 724.00 |
VW T.V.A. | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 211.00 | 385 211.00 | | 385 211.00 |