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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 10 070.00 | 43 061.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 602.00 | 63 635.00 | 21 967.00 | 85 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 810.00 | 74 767.00 | 65 044.00 | 139 810.00 |
BN En cours de production de biens | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BT Marchandises | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 153.00 | | 341 153.00 | 341 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 963.00 | 74 767.00 | 406 196.00 | 480 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 433.00 | 106 820.00 | | 166 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | 59 613.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 212 890.00 | 195 033.00 | | 212 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 921.00 | 21 783.00 | | 51 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | 39 352.00 | | 30 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551.00 | 2 165.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 55 395.00 | | 35 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 74 604.00 | | 71 206.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 016.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 306.00 | 194 314.00 | | 193 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 196.00 | 389 347.00 | | 406 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 433.00 | 181 523.00 | | 156 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 235.00 | | 46 575.00 | 93 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 158.00 | | 46 575.00 | 92 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 373.00 | 16 394.00 | | 58 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 311.00 | 16 394.00 | | 57 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
VW T.V.A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |