| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 154.00 | 519 453.00 | 535 701.00 | 1 055 154.00 |
AH Fonds commercial | 13 251 780.00 | 1 333 738.00 | 11 918 042.00 | 13 251 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 394.00 | 532 770.00 | 2 066 624.00 | 2 599 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122 418.00 | 2 624 082.00 | 2 498 336.00 | 5 122 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 860 810.00 | | 860 810.00 | 860 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 889 556.00 | 5 010 043.00 | 17 879 513.00 | 22 889 556.00 |
BT Marchandises | 9 135 684.00 | | 9 135 684.00 | 9 135 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762 025.00 | | 762 025.00 | 762 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 919 240.00 | 308 669.00 | 16 610 571.00 | 16 919 240.00 |
BZ Autres créances | 464 341.00 | | 464 341.00 | 464 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CF Disponibilités | 1 277 473.00 | | 1 277 473.00 | 1 277 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 599 574.00 | 308 669.00 | 28 290 905.00 | 28 599 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 130.00 | 5 318 712.00 | 46 170 417.00 | 51 489 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 327 308.00 | 1 941 594.00 | | 3 327 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 110.00 | 1 385 714.00 | | 3 864 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 418.00 | 3 437 308.00 | | 7 301 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 066 084.00 | 1 747 016.00 | | 2 066 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 578.00 | 1 747 016.00 | | 2 126 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804 330.00 | 29 454 630.00 | | 18 804 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898.00 | 6 428 192.00 | | 9 273 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553 525.00 | 6 074 673.00 | | 8 553 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541.00 | 72 129.00 | | 108 541.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 1 162 037.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 742 422.00 | 43 191 660.00 | | 36 742 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 417.00 | 48 375 984.00 | | 46 170 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 499 498.00 | | 152 499 498.00 | 152 499 498.00 |
FG Production vendue services | -79 702.00 | | -79 702.00 | -79 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 419 797.00 | | 152 419 797.00 | 152 419 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 305 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 384 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 448 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 032 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 958 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 126 578.00 | |
GE Autres charges | | | 82 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 489 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 816 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 054.00 | 2 271.00 | | 55 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353.00 | 69 774.00 | | 34 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 406.00 | 72 045.00 | | 89 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 406.00 | -72 045.00 | | -89 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 487.00 | 796 785.00 | | 942 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524 346.00 | 1 556 140.00 | | 2 524 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 352 112.00 | 93 833 414.00 | | 154 352 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 488 003.00 | 92 447 701.00 | | 150 488 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864 110.00 | 1 385 714.00 | | 3 864 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 123 296.00 | | 7 134 598.00 | 16 123 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 466.00 | 169 872.00 | 22 889 556.00 | 198 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 614.00 | 14 306 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 466.00 | 93 258.00 | 7 721 812.00 | 198 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253 786.00 | | 5 129 761.00 | 9 253 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 119.00 | | 1 889 417.00 | 6 124 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 391.00 | | 115 420.00 | 745 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 361.00 | 1 656 701.00 | 84 019.00 | 3 437 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 630.00 | 530 348.00 | 19 787.00 | 1 342 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 731.00 | 1 126 353.00 | 64 232.00 | 2 094 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 747 016.00 | 2 126 578.00 | 1 747 016.00 | 1 747 016.00 |
6T Sur comptes clients | 230 388.00 | 78 282.00 | | 230 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 388.00 | 78 282.00 | | 230 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 403.00 | 2 204 860.00 | 1 747 016.00 | 1 977 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204 860.00 | 1 747 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 898.00 | 9 273 898.00 | | 9 273 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409 030.00 | 3 409 030.00 | | 3 409 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 819.00 | 422 819.00 | | 422 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658 739.00 | 658 739.00 | | 658 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 810.00 | | | 860 810.00 |
UX Autres créances clients | 16 919 240.00 | | | 16 919 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
VI Groupe et associés | 18 804 330.00 | | 18 804 330.00 | 18 804 330.00 |
VP Divers | 279 016.00 | | | 279 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 741.00 | 590 741.00 | | 590 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244 391.00 | 17 383 581.00 | 860 810.00 | 18 244 391.00 |
VW T.V.A. | 3 472 196.00 | 3 472 196.00 | | 3 472 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 742 422.00 | 17 938 092.00 | 18 804 330.00 | 36 742 422.00 |