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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 1 870.00 | 1 496.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 519.00 | 80 526.00 | 37 993.00 | 118 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 756.00 | 129 971.00 | 31 784.00 | 161 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 794.00 | 214 396.00 | 71 398.00 | 285 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BN En cours de production de biens | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 720.00 | 6 814.00 | 186 906.00 | 193 720.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 013.00 | | 191 013.00 | 191 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 160.00 | 6 814.00 | 441 346.00 | 448 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 954.00 | 221 210.00 | 512 744.00 | 733 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
DH Report à nouveau | 76 814.00 | 66 647.00 | | 76 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 350.00 | 20 167.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 323 468.00 | 303 118.00 | | 323 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 759.00 | 90 384.00 | | 42 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 850.00 | 104 799.00 | | 77 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 983.00 | 53 904.00 | | 63 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 683.00 | 5 219.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 276.00 | 254 306.00 | | 189 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 744.00 | 557 424.00 | | 512 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 922.00 | | 1 134.00 | 285 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 285 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 283 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 769.00 | | 1 134.00 | 283 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 739.00 | 43 918.00 | 1 262.00 | 171 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 712.00 | 43 918.00 | 1 262.00 | 169 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 759.00 | 32 998.00 | 9 761.00 | 42 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VP Divers | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 258.00 | 208 081.00 | 11 177.00 | 219 258.00 |
VW T.V.A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 276.00 | 179 515.00 | 9 761.00 | 189 276.00 |