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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 864.00 | | 453 864.00 | 453 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 090.00 | 2 726.00 | 2 505 364.00 | 2 508 090.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 462.00 | 2 726.00 | 2 523 736.00 | 2 526 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 864.00 | | | 453 864.00 |
CU Autres participations | 2 051 499.00 | | 2 051 499.00 | 2 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 564.00 | | | 1 315 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 033.00 | | | 130 033.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 097.00 | | | 1 696 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 100.00 | | | 706 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 638.00 | | | 827 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 736.00 | | | 2 523 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 945.00 | | | -9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 033.00 | | | 130 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 100.00 | 166 100.00 | 540 000.00 | 706 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 652.00 | 464 652.00 | | 464 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 638.00 | 287 638.00 | 540 000.00 | 827 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |