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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 332.00 | | 156 332.00 | 156 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 752.00 | | 1 248 752.00 | 1 248 752.00 |
CU Autres participations | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 406.00 | 302 406.00 | | 302 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
DG Autres réserves | 531 131.00 | 573 021.00 | | 531 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 890.00 | 48 110.00 | | 144 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 668.00 | 953 778.00 | | 1 008 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 056.00 | 570.00 | | 27 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 315.00 | 122 089.00 | | 122 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 826.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 578.00 | 71 406.00 | | 88 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 084.00 | 196 891.00 | | 240 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 752.00 | 1 150 669.00 | | 1 248 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | 19 724.00 | | 26 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 205.00 | 530 235.00 | | 722 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 314.00 | 482 125.00 | | 577 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 890.00 | 48 110.00 | | 144 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VI Groupe et associés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |