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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 403.00 | 23 576.00 | 21 827.00 | 45 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 641.00 | 23 576.00 | 569 065.00 | 592 641.00 |
BT Marchandises | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BZ Autres créances | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CF Disponibilités | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 242.00 | | 226 242.00 | 226 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 883.00 | 23 576.00 | 795 307.00 | 818 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
DL TOTAL (I) | 292 537.00 | | | 292 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 768.00 | | | 335 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 770.00 | | | 502 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 307.00 | | | 795 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 648.00 | | 7 043.00 | 610 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 592 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 050.00 | 45 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | | 6 893.00 | 63 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 150.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 495.00 | 9 669.00 | 21 588.00 | 35 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | 9 669.00 | 21 588.00 | 35 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 768.00 | 43 869.00 | 187 922.00 | 335 768.00 |
VI Groupe et associés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 770.00 | 210 871.00 | 187 922.00 | 502 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
ST Autres comptes | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 707.00 | | | 90 707.00 |