| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 4 331.00 | 1 136.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 604.00 | 293 850.00 | 110 754.00 | 404 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 241.00 | 302 259.00 | 193 982.00 | 496 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 450.00 | 165 112.00 | 757 338.00 | 922 450.00 |
BZ Autres créances | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
CF Disponibilités | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 128.00 | 165 112.00 | 1 082 016.00 | 1 247 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 369.00 | 467 370.00 | 1 275 999.00 | 1 743 369.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | -140 993.00 | -166 165.00 | | -140 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | 25 172.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 295 002.00 | 288 312.00 | | 295 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 207.00 | 224 347.00 | | 271 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 3 156.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 070.00 | 236 346.00 | | 354 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 516.00 | 366 625.00 | | 349 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 996.00 | 830 473.00 | | 980 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 999.00 | 1 118 785.00 | | 1 275 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 250.00 | 737 125.00 | | 995 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 198.00 | | 73 516.00 | 447 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 472.00 | 496 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 472.00 | 410 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 027.00 | | 73 516.00 | 361 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 508.00 | 48 351.00 | 15 600.00 | 269 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 430.00 | 48 351.00 | 15 600.00 | 265 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 432.00 | 32 680.00 | | 132 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 432.00 | 32 680.00 | | 132 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 432.00 | 32 680.00 | | 132 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 070.00 | 354 070.00 | | 354 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 724 330.00 | | | 724 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 234.00 | 66 062.00 | 31 172.00 | 97 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VP Divers | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 143.00 | 1 181 143.00 | | 1 181 143.00 |
VW T.V.A. | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 996.00 | 949 824.00 | 31 172.00 | 980 996.00 |