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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 380.00 | 170 462.00 | 47 918.00 | 218 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 331.00 | 174 413.00 | 157 918.00 | 332 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 361.00 | 3 794.00 | 487 567.00 | 491 361.00 |
BZ Autres créances | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 598.00 | 3 794.00 | 582 804.00 | 586 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 929.00 | 178 206.00 | 740 722.00 | 918 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DG Autres réserves | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 942.00 | 85 618.00 | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 86 963.00 | 160 618.00 | | 86 963.00 |
DP Provisions pour risques | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 926.00 | 296 682.00 | | 232 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 541.00 | 45 414.00 | | 48 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 816.00 | 183 867.00 | | 65 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 557.00 | 361 144.00 | | 176 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 6 184.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 884.00 | 943 292.00 | | 576 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 722.00 | 1 180 785.00 | | 740 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 051.00 | 710 366.00 | | 409 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 182.00 | | 51 149.00 | 359 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 332 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 218 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 455.00 | | 50 000.00 | 62 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 232.00 | | 1 149.00 | 295 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 401.00 | 79 504.00 | 37 493.00 | 132 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 451.00 | 79 504.00 | 37 493.00 | 128 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 875.00 | 3 794.00 | | 76 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 471 650.00 | | | 471 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 926.00 | 65 093.00 | 167 833.00 | 232 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 003.00 | 535 292.00 | 19 711.00 | 555 003.00 |
VW T.V.A. | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 884.00 | 409 051.00 | 167 833.00 | 576 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | 28 607.00 | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 137.00 | 39 090.00 | | 19 137.00 |
ST Autres comptes | 123 102.00 | 253 097.00 | | 123 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 924.00 | 81 739.00 | | 73 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 142 032.00 | 333 236.00 | | 142 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 1 240.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | 29 847.00 | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 725.00 | 433 266.00 | | 186 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 761.00 | 259 025.00 | | 115 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 195.00 | 707 162.00 | | 358 195.00 |