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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BZ Autres créances | 347 900.00 | | 347 900.00 | 347 900.00 |
CF Disponibilités | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 585.00 | | 450 585.00 | 450 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 585.00 | | 1 385 585.00 | 1 385 585.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | | | 230 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 775 614.00 | | | 775 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 602.00 | | | 1 154 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 585.00 | | | 1 385 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 602.00 | | | 1 154 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 555.00 | | | -10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 763.00 | 967 763.00 | | 967 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 984.00 | 348 984.00 | | 348 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 603.00 | 1 154 603.00 | | 1 154 603.00 |