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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 637.00 | 2 950.00 | 67 687.00 | 70 637.00 |
AP Constructions | 66 926.00 | 48 601.00 | 18 325.00 | 66 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 015.00 | 96 533.00 | 1 482.00 | 98 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 997.00 | 166 503.00 | 87 494.00 | 253 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 682.00 | 1 833.00 | 735 850.00 | 737 682.00 |
BZ Autres créances | 264 730.00 | | 264 730.00 | 264 730.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 768.00 | 1 833.00 | 1 000 935.00 | 1 002 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 765.00 | 168 336.00 | 1 088 429.00 | 1 256 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DH Report à nouveau | -366 218.00 | | | -366 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | -316 087.00 | | | -316 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 159.00 | | | 1 079 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 516.00 | | | 1 404 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 429.00 | | | 1 088 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 516.00 | | | 1 404 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FQ Autres produits | | | 71 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 997.00 | | | 253 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 400.00 | 9 103.00 | | 157 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 450.00 | 9 103.00 | | 154 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
UX Autres créances clients | 735 490.00 | | | 735 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 159.00 | 1 071 159.00 | | 1 071 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 531.00 | | | 246 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 412.00 | 1 002 412.00 | | 1 002 412.00 |
VW T.V.A. | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 516.00 | 1 404 516.00 | | 1 404 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
ST Autres comptes | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 450.00 | | | 79 450.00 |