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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 8 816.00 | 1 114.00 | 9 930.00 |
AP Constructions | 57 091.00 | 45 444.00 | 11 647.00 | 57 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 710.00 | 364 786.00 | 28 924.00 | 393 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 310.00 | 152 618.00 | 225 692.00 | 378 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 092.00 | 571 664.00 | 267 428.00 | 839 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 496.00 | 7 772.00 | 290 724.00 | 298 496.00 |
BZ Autres créances | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 309.00 | 7 772.00 | 995 537.00 | 1 003 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 401.00 | 579 436.00 | 1 262 966.00 | 1 842 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 710.00 | 261 298.00 | | 246 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | 15 412.00 | | 49 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 933.00 | 26 280.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 325 946.00 | 311 375.00 | | 325 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 927.00 | 266 612.00 | | 169 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 017.00 | 66 293.00 | | 69 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 927.00 | 438 598.00 | | 495 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 838.00 | 151 530.00 | | 198 838.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 3 900.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 019.00 | 926 932.00 | | 937 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 966.00 | 1 238 308.00 | | 1 262 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 562.00 | 778 131.00 | | 839 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408 547.00 | | 2 408 547.00 | 2 408 547.00 |
FG Production vendue services | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 250.00 | | 2 413 250.00 | 2 413 250.00 |
FM Production stockée | | | -14 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 224 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 4 956.00 | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | 5 348.00 | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 2 585.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 2 585.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 014.00 | 2 762.00 | | 9 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 375.00 | 2 240 846.00 | | 2 418 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 456.00 | 2 225 434.00 | | 2 368 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 919.00 | 15 412.00 | | 49 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59.00 | 6 429.00 | | 59.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 192.00 | | 25 018.00 | 852 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 368.00 | 2 750.00 | 839 092.00 | 35 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 368.00 | | 829 111.00 | 35 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 461.00 | | 25 018.00 | 839 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 407.00 | 56 007.00 | 2 750.00 | 518 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 1 383.00 | 2 750.00 | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 225.00 | 54 624.00 | | 508 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 710.00 | 2 620.00 | 2 558.00 | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 710.00 | 2 620.00 | 2 558.00 | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 710.00 | 2 620.00 | 2 558.00 | 7 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 927.00 | 495 927.00 | | 495 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 289 175.00 | | | 289 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VC Groupe et associés | 241 544.00 | | | 241 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 927.00 | 72 470.00 | 97 457.00 | 169 927.00 |
VI Groupe et associés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VP Divers | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 167.00 | 631 167.00 | | 631 167.00 |
VW T.V.A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 019.00 | 839 562.00 | 97 457.00 | 937 019.00 |