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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 749.00 | 71 441.00 | 25 307.00 | 96 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 803.00 | 108 441.00 | 5 362.00 | 113 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 786.00 | 395 768.00 | 74 018.00 | 469 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 622.00 | 575 650.00 | 350 971.00 | 926 622.00 |
BT Marchandises | 1 020 971.00 | 57 036.00 | 963 935.00 | 1 020 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 057.00 | | 2 779 057.00 | 2 779 057.00 |
BZ Autres créances | 1 669 190.00 | | 1 669 190.00 | 1 669 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 680 203.00 | | 680 203.00 | 680 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 283.00 | 57 036.00 | 7 748 247.00 | 7 805 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 389.00 | 632 686.00 | 8 109 703.00 | 8 742 389.00 |
CU Autres participations | 246 194.00 | | 246 194.00 | 246 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 2 253 865.00 | 2 145 254.00 | | 2 253 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 035.00 | 290 051.00 | | 210 035.00 |
DK Provisions réglementées | 5 962.00 | 6 512.00 | | 5 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 559.00 | 2 826 513.00 | | 2 854 559.00 |
DP Provisions pour risques | 10 484.00 | 12 502.00 | | 10 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 484.00 | 12 502.00 | | 10 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 282 975.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 108.00 | 230 455.00 | | 235 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 624.00 | 2 627 508.00 | | 3 506 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 582.00 | 572 404.00 | | 514 582.00 |
EA Autres dettes | 986 451.00 | 725 063.00 | | 986 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | 2 064.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 279.00 | 4 440 469.00 | | 5 244 279.00 |
ED (V) | 380.00 | 378.00 | | 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 703.00 | 7 279 863.00 | | 8 109 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 009 172.00 | 4 210 014.00 | | 5 009 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 282 975.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 416 968.00 | | 36 416 968.00 | 36 416 968.00 |
FG Production vendue services | 1 245 608.00 | | 1 245 608.00 | 1 245 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 662 576.00 | | 37 662 576.00 | 37 662 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 873 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 964 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 036.00 | |
GE Autres charges | | | 993 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 623 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973.00 | 3 051.00 | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 4 680.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 6 900.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423.00 | 2 970.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 11 467.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -6 787.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 677.00 | 82 519.00 | | 67 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 925 930.00 | 37 791 955.00 | | 37 925 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 715 895.00 | 37 501 904.00 | | 37 715 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 035.00 | 290 051.00 | | 210 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 143.00 | | | 920 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 110.00 | | | 577 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 602.00 | 42 049.00 | | 533 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 361.00 | 19 080.00 | | 52 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 240.00 | 22 968.00 | | 481 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 512.00 | 1 423.00 | 1 973.00 | 6 512.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 502.00 | 10 484.00 | 12 502.00 | 12 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 014.00 | 11 907.00 | 14 475.00 | 19 014.00 |
UG ‐ Financières | | 10 484.00 | 12 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 423.00 | 1 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 624.00 | 3 506 624.00 | | 3 506 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 542.00 | 986 542.00 | | 986 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 199.00 | 4 504 109.00 | 90.00 | 4 504 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 172.00 | 5 009 172.00 | | 5 009 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |